10.00 – 11.30

1. КУА: правовой статус и механизм создания

• создание КУА: какие требования выдвигает Закон?
• устав финансовой компании: что он должен содержать?
• сертификация специалистов и требования к кандидатуре директора КУА;
• способы формирования уставного капитала (1 млн. евро);
• договоры с хранителем, регистратором, аудитором, оценщиком, торговцем;
• регистрационная и лицензионная процедура: нюансы.

2. Как организовать работу КУА?

• как организовать работу фронт-офиса и бэк-офиса в КУА?
• принципы ценообразования и законодательные условия;
• управление деятельностью эмитента – участника инвестфонда: как это происходит?
• определение стоимости чистых активов ИСИ: как это делается?

11.30 – 12.00 – кофе-пауза

12.00 – 13.00

3. Ограничения по видам деятельности КУА: какие требования выдвигает законодательство?

• анализируем ограничения из ст.30 Закона об ИСИ;
• на какие цели может использовать собственную прибыль КУА?

4. Ответственность КУА: что говорит Закон?

• условия для возмещения потерь институтов совместного инвестирования (ИСИ);
• создание и использование резервного фонда.

13.00 – 13.45

5. КУА и управление активами корпоративного инвестиционного фонда (КИФ)

• как и на основании чего строятся взаимоотношения между КУА и КИФ;
• отношения с третьими лицами в интересах КИФ: как это происходит?
• общая схема работы КУА и КИФ.

13.45 – 14.45 – обед

14.45 – 16.45

6. КУА и активы паевого инвестиционного фонда (ПИФ)

• права и обязанности КУА по активам ПИФ;
• действия в интересах ПИФ: как это происходит;
• эмиссия инвестиционных сертификатов: обязанности КУА;
• когда происходит замена КУА в ПИФ;
• ликвидация ПИФ и распределение активов.

7. КУА и активы венчурного фонда

• что из себя представляет венчурный фонд;
• анализ видов деятельности, разрешенных КУА при венчурном фонде;
• практические особенности работы КУА венчурного фонда.

8. Практические схемы осуществления операций с участием институтов совместного инвестирования в лице КУА

• участие ИСИ в инвестировании по договору с Застройщиком;
• размещение инвестиционных ценных бумаг с использованием ИСИ.